对冲基金崩盘（对冲基金巨亏破产）

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1、对冲基金起源于50年代初的美国。当时的操作宗旨在于利用期货、期权等金融衍生产品以及对相关联的不同股票进行空买空卖、风险对冲的操作技巧，在一定程度上可规避和化解投资风险。1949年世界上诞生了第一个有限合作制的琼斯对冲基金。

2、对冲基金起源于美国。在20世纪40年代，美国的一些富商和投资者开始寻求通过投资获得更高的回报，而传统的投资方式如股票和债券已经不能满足他们的需求。这些投资者开始尝试更加灵活和激进的投资策略，包括使用杠杆和卖空等技巧。这些投资策略逐渐形成了一种新的投资方式，即对冲基金。

3、对冲基金，即风险对冲基金，起源于20世纪50年代初期的美国，其核心理念是运用期货、期权等金融衍生工具，通过空买空卖和风险对冲技术，以期在投资中降低风险。1949年，首个有限合伙制的琼斯对冲基金出现，但直到金融自由化浪潮在80年代兴起，对冲基金才迎来广阔的投资舞台，进入快速发展阶段。

4、对冲基金起源于20世纪50年代，最初是由阿尔弗雷德·温斯洛·琼斯（AlfredWinslowJones）创建的。他运用的是一种特别的投资策略：在多头操作的同时，通过低风险的短线交易来对冲市场的下跌风险，从而获得了意外的高回报。此后，对冲基金得到了越来越多的关注，并迅速发展成为了一个庞大的行业。

5、对冲基金最早起源于1950年代。通常这种形式的投入行为包含了两种技术，根据这两种操作技巧实行避险交易。第一种是放空，例如先向借得股票来卖出，并且同意未来股票偿还，赚取股票下跌的利润第二种是财务杠杆操作，就是借钱来实行交易。

6、对冲基金名为基金，实际与互惠基金安全、收益、增值的投资理念有本质区别。这种基金采用各种交易手段(如卖空、杠杆操作、程序交易、互换交易、套利交易、衍生品种等)进行对冲、换位、套头、套期来赚取巨额利润。对冲本是一种旨在降低风险的行为或策略。

金融风暴是1997年爆发的。1997年7月2日，亚洲金融风暴席卷泰国。不久，这场风暴波及马来西亚、新加坡、日本和韩国、中国等地。泰国、印尼、韩国等国的货币大幅贬值，同时造成亚洲大部分主要股市的大幅下跌，冲击亚洲各国外贸企业，造成亚洲许多大型企业的倒闭，工人失业，社会经济萧条。

全球金融危机共爆发过几次，分别是1930年经济大萧条、1973年石油危机引发的经济危机、1982年拉丁美洲债务危机、1990年日本泡沫经济崩溃、1997年亚洲金融危机、2007年美国次贷危机。金融风暴最直接的表现：是通货膨胀。

1974-75年：全球性金融危机。起源于布雷顿森林体系崩溃、美国极度宽松的货币政策和石油危机导致欧洲美元市场暴涨。崩盘的主要部门是股票、房地产投资信托基金、商业地产。 1979-82年：全球性金融危机。起源于美国极度宽松的货币政策和石油美元滚滚流入第三世界国家。

年，美国金融危机又称金融风暴，是指一个国家或几个国家与地区的全部或大部分金融指标(如：短期利率、货币资产、证券、房地产、土地(价格)、商业破产数和金融机构倒闭数)的急剧、短暂和超周期的恶化。

1、对冲基金策略可以分为以下几类：相对价值、事件驱动、宏观策略、方向策略与期货管理。（一）相对价值相对价值策略利用相关投资品种之间的定价误差获利，常见的相对价值策略包括股票市场中性、可转换套利和固定收益套利。

2、市场中性策略主要追求通过各种套期保值手段消除投资组合的大部分或全部系统性风险，寻找市场上同类资产的定价偏差，利用价值回归理性的时间差赚取市场上的微小差价，以获得持续收益。事件驱动套利策略利用特殊事件导致的资产价格错误定价，从错误定价中获利。

3、对冲基金的常用策略主要包括股票对冲、事件驱动、全球宏观和相对价值套利。首先，股票对冲策略是基金经理通过融入融出证券，在个股上做多或做空来牟取收益的策略。这种策略的风险相对较低，因为它可以通过对冲来抵消部分市场风险。

4、市场趋势策略。如宏观策略，主要是基金经理力求预测宏观环境变化，并据此寻找机会。如预估一个国家宏观经济不稳，货币可能贬值，则对冲基金通常会卖空该国货币，以在未来货币实际贬值时获利。这就是老虎基金1985年预期美元下挫时进行获利的方法。重大事件驱动策略。