本篇文章给大家谈谈基金贴水率，以及基金贴水率和折价率对应的知识点，希望对各位在股票操作中有一定帮助，同时别忘记关注本站哦。
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封闭式基金的折价率,贴水率等含义是怎样定义的
封闭式基金折价率是指基金的发起人在设立基金时，限定了基金单位的发行总额，筹足总额后，基金即宣告成立，并进行封闭，在一定时期内不再接受新的投资。
衡量基金折价程度的指标折价率定义为：（资产净值市场价格）/资产净值。也有称为离差率的。封闭式基金折价交易，不仅是我国资本市场中的现象，国外发达资本市场上也是一样。
应该是指封闭式基金，升贴水值是指净值和市价的差值，贴水率应该是封闭式基金的折价率，升水率应该是封闭式基金的溢价率，一般市场价格如果低于净值，就叫折价，折价率就是：（净值-市场价格）/净值*100％表明折价交易。
封闭式基金折价率是指封闭式基金的基金份额净值和单位市价之差与基金份额净值的比率。溢价率的定义 溢价率是指单位市价和封闭基金份额净值之差与基金份额净值的比率。
ETF基金的贴水率是什么意思
1、贴水值就是净值跟市值之间的差距 而折价率，就是这个差价/净值的比率。为什么封闭基金有这样的特点呢，那是因为封闭基金在成立的时候它的份额是固定的，一般是30亿左右，封闭期10年到15年。
2、中证500ETF贴水是指，该ETF的交易价格低于其实际净资产值。实际净资产值是指ETF持有的资产减去负债后的价值，而交易价格则是由市场供求关系决定的。首先，中证500ETF贴水现象的出现可能是市场情绪影响的结果。
3、当封闭式基金的价格低于其净值时，叫折价，也叫贴水；当价格高于净值时叫溢价，也叫升水．封闭式基金的折价(也叫贴水)值=封基的净值-封基的价格；封基式基金的折价率(也叫贴水率)=折价值(贴水值)/封基净值*100%。
4、股指贴水是指远期汇率低于即期汇率的现象，即股指期货价格低于现货价格。在股指期货中涉及贴水，一般会涉及基差，因为股指贴水的现象实质上即为基差的变化，是指某一特定商品在某一特定时间、地点的现货价格和期货价格之差。
升水率是什么意思
贴水和升水是是远期差价两种类型，在直接标价法下，升水代表本币贬值，外币升值，在直接标价法下，贴水表示本币升值，外币贬值。
升水和贴水是指：当远期汇率高于即期汇率高则为升水，当远期汇率低于即期汇率则为贴水，升贴水是指在确定远期汇率时，是通过对汇率走势的分析确定其上升还是下跌，相应的涨跌的价格就是升水金额和贴水金额。
远期汇率与即期汇率的差额用升水、贴水和平价来表示。升水意味着远期汇率比即期的要高，贴水则反之。一般情况下，利息率较高的货币远期汇率大多呈贴水，利息率较低的货币远期汇率大多呈升水。
期货升水代表期货市场的价格高于现货市场价格，而股指期货贴水意味着现货市场价格高于期货市场价格，在期货市场这是很正常的现象。
