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本文目录一览：
- 1、产品和原材料的折价率相同
- 2、怎样查到基金估值情况?
- 3、在哪里可以看到持仓基金当天的净值情况?
- 4、南方绩优成长基金净值怎么查询?
- 5、050002基金今天净值
- 6、4月22日南方隆元基金净值查询
产品和原材料的折价率相同
产品和原材料的折价率不相同。折价率是什么？当交易价格低于实际净值时，这种情况便称为基金折价，而折价率则反映这种价格偏离的程度。
%。沙盘原材料折价率是20%，根据地形图、航空像片或实地地形，按一定的比例关系，用泥沙、兵棋和别的材料堆制的模型。
折价率指的是低于内在价值的比率。溢价率指的是高于内在价值的比率。如果折溢价率为正，就说明场内出现溢价，此时成交价格比参考净值要高，也就是说你买的价格要比估算的真实价值要贵点。
所以原材料是否计提跌价准备要根据其产成品判断。《企业会计准则———存货》第20条规定：用于生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料仍然应当按成本计量。
成本结转主要包括：分配和结转制造费用、计算和结转完工产品的生产成本、计算和结转已销产品的销售成本。
折价率=（单位份额净值-单位市价）/单位份额净值。根据此公式，折价率小于0（即净值小于市价）时为溢价，折价率大于0（即净值大于市价）时为折价。除了投资目标和管理水平外，折价率是评估封闭式基金的一个重要因素。
怎样查到基金估值情况?
查看该基金的PE（PB）分位值：PE（PB）百分位数值越低，越适合买入；PE（PB）百分位数值越高，越适合卖出。如天天基金的低估榜单上就能看到基金的估值。特定的APP上可以看：如且慢APP，ETF组合宝APP里均能查看。
通过基金公司的官方网站查询基金估值。每个基金公司都会在其官网上提供基金估值的查询服务，在首页或者基金产品介绍页面中都可以找到，用户只需输入基金名称或代码即可查询到基金估值取消信息。
基金估值在交易软件中可以查看，以支付宝平台为例：打开支付宝APP—点击“理财”—点击“基金”—点击“自选”—左滑至“估值”即可（在净值后面）。
你要看基金的，估值。你可以每天三点的时候输入你相关基金的代码。在百度上就可以查到。一般基金都是跟大盘的涨跌，有一定的关系的。因为基金旗下一般都买了很多，只组合股票。有的涨有的跌。
通过爱基金APP（版本：V301）可进行估值查询。
如果想要看基金的估值，我们主要看他投资的是什么的股票？我们可以对标沪深300和中证500来看估值，如果沪深300和中证500的，估值比较低，那大概率应该所有的基金股票的估值也是相对应的便宜。
在哪里可以看到持仓基金当天的净值情况?
1、看到基金详情的具体方法： （操作环境为电脑）如果用网银买的，在网银上就可以看到； 如果你在银行柜台买的，可以到数米网，或者酷基金网上注册，然后用我的基金功能，就能看到你所买的基金状况。
2、不过，你可以在一些金融网站上查看当日估值(比如天天基金网，只需输入基金代码)。
3、中行个人手机银行基金持仓净值查询：您可登录中行个人手机银行，通过“基金-我的持仓”功能查询您持有的基金产品、盈亏情况，点击基金产品后，可查看摊薄单价、分红方式等。以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。
南方绩优成长基金净值怎么查询?
查询有哪些渠道？一般而言，提供基金净值查询的方法有很多，除了我们最常用的在基金购买官网上可以查询到基金净值外，还有一些其他的基金净值查询渠道。例举三种基金净值查询的方式。
中行个人手机银行基金行情查询：个人手机银行：【基金】-【基金详情】页中可查看基金的净值信息。个人网银：【基金】-【行情查询与购买】-【基金行情】页面，可查询到要购买的基金净值信息。
基金账户人可以查询；私募排排网官网查询；私募排排网APP等等方式查询。
南方稳健成长贰号证券投资基金（202002）基金净值可通过南方基金管理公司官网或者中国证监会官网查询。
050002基金今天净值
博士沪深300基金今日的估值价格是0401元。建议仅供参考，勿要当真，还是以博时基金晚间公布的基金净值为准。
博时裕富指数基金是从2003-8-26成立的，累计增长了1694%，今年增长了606%。虽然今年表现不错，但是长期收益还是差了一点，晨星只给了它一颗星的评级。
申购 已经开始运行的基金 单位净值 现价 累计净值 成立以来的价格 天天基金网http：//fund.eastmoney.com/，一般只有近5个月的走势，只能查到成立以来的收益情况。沪深300基金都在下面。
4月22日南方隆元基金净值查询
1、南方隆元基金净值（Net Asset Value）是指南方隆元基金的总资产减去总负债后所得的净值，也就是南方隆元基金的净资产价值。
2、南方隆元产业主题股票型证券投资基金由隆元证券投资基金转型而成。
3、集中申购期已经结束。南方隆元产业主题股票型证券投资基金12月4日公告了集中申购结果。该基金于2007年11月20日至12月3日开放集中申购。
4、南方隆元自2007年11月20日起至2007年12月14日开放集中申购，其间不开放赎回。规模控制目标为150亿元以内，采用最后一日比例确认的方式实现集中申购规模的有效控制。集中申购期内，基金份额净值为1元。
5、南方隆元产业主题混合202007退市封闭式的转成开放式的基金。
